Spaengler IQAM Austrian MedT

SPAUSIA:AV
105.33
EUR
0.36
0.34%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.08 - 108.03
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
104.97
52週レンジ
103.08 - 108.03
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
105.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
129.730
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.00 千 7.45 百万 6.43
67.00 千 7.06 百万 6.09
94.00 千 3.64 百万 3.14
20.00 千 3.48 百万 3.00
75.00 千 3.36 百万 2.90
3.00 千 3.02 百万 2.60
1.50 千 2.97 百万 2.56
2.10 千 2.51 百万 2.17
14.00 千 2.33 百万 2.01
100.00 千 2.26 百万 1.95
企業概要
Austrian MedTrust is an open-end investment fund incorporated in Austria and invests in international stocks and bonds in accordance with the Austrian "KMU-Foerderungsgesetz".
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel