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Sparta Max FIC FI RF CP Lp

SPATPII:BZ
1.33
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.24 - 1.33
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.24 - 1.33
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
1.325795
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2021)
88.540
設定日
05/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.70 百万 84.57 百万 98.32
18.68 千 929.68 千 1.08
283.64 千 527.24 千 0.61
企業概要
Sparta Max FIC FI RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700