SPARX Japan Smaller Companie

SPARUSB:ID
144.0240
USD
1.3646
0.96%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.0034 - 184.8389
1年トータルリターン
-20.86%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
142.6594
52週レンジ
137.0034 - 184.8389
1年トータルリターン
-19.78%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
144.024
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
12.512
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.80 千 944.50 百万 6.31
103.30 千 935.90 百万 6.26
249.00 千 830.42 百万 5.55
80.90 千 766.93 百万 5.13
278.40 千 683.75 百万 4.57
91.10 千 615.84 百万 4.12
149.30 千 511.35 百万 3.42
74.40 千 505.92 百万 3.38
278.00 千 499.84 百万 3.34
291.80 千 486.72 百万 3.25
企業概要
SPARX Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in marketable Japanese equity securities that have high earnings growth potential, undervalued earnings growth potential or undervalued assets.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.sparx.co.jp