Carl Spangler - SparTrust Va

SPARTVA:AV
131.03
EUR
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.63 - 133.41
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
130.93
52週レンジ
126.63 - 133.41
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
131.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
30.781
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 12/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS M KARL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.12 千 5.21 百万 5.74
136.58 千 3.28 百万 3.61
33.44 千 2.64 百万 2.91
23.37 千 2.55 百万 2.81
20.19 千 2.41 百万 2.65
13.72 千 2.14 百万 2.36
67.28 千 1.61 百万 1.77
144.79 千 1.55 百万 1.70
12.97 千 1.45 百万 1.60
14.00 1.43 百万 1.58
企業概要
Carl Spangler - SparTrust Variabel is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a flexible mixed fund with a global geographical focus.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel