Spaengler IQAM Bond EUR Flex

SPARTII:AV
27.18
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.06 - 28.02
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
27.19
52週レンジ
27.06 - 28.02
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
61.617
設定日
11/22/1988
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.87 百万 9.49
5.40 千 5.56 百万 8.98
5.00 千 5.31 百万 8.59
5.00 千 5.20 百万 8.41
4.10 千 4.16 百万 6.72
3.00 千 3.53 百万 5.71
2.80 千 3.44 百万 5.56
2.30 千 3.14 百万 5.08
3.00 千 3.07 百万 4.96
2.50 千 2.44 百万 3.95
企業概要
Spaengler IQAM Bond EUR FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed income securities of international issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel