IQAM Bond EUR FlexD

SPARTII:AV
27.27
EUR
0.04
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.10 - 28.02
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
27.23
52週レンジ
27.10 - 28.02
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
27.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
70.386
設定日
11/22/1988
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 71.99 百万 53.18
5.40 千 5.57 百万 4.12
5.00 千 5.30 百万 3.92
5.00 千 5.23 百万 3.86
4.00 千 4.43 百万 3.28
4.00 千 4.08 百万 3.01
3.50 千 3.55 百万 2.62
3.00 千 3.45 百万 2.55
2.80 千 3.35 百万 2.48
2.30 千 3.19 百万 2.35
企業概要
IQAM Bond EUR FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed income securities of international issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel