IQAM Bond EUR FlexD

SPARTII:AV
27.33
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.10 - 28.02
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
27.35
52週レンジ
27.10 - 28.02
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
27.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
67.680
設定日
11/22/1988
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 62.60 百万 50.21
5.80 千 5.86 百万 4.70
5.40 千 5.55 百万 4.45
5.00 千 5.17 百万 4.15
5.00 千 5.12 百万 4.11
3.50 千 3.49 百万 2.80
3.00 千 3.47 百万 2.78
2.80 千 3.39 百万 2.72
2.30 千 3.15 百万 2.53
3.00 千 3.06 百万 2.45
企業概要
IQAM Bond EUR FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed income securities of international issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel