Spaengler IQAM Bond EUR Flex

SPARTII:AV
27.74
EUR
0.06
0.22%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.06 - 29.04
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
27.68
52週レンジ
27.06 - 29.04
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
27.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
62.001
設定日
11/22/1988
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.66 百万 12.89
8.50 千 8.80 百万 11.74
5.80 千 5.81 百万 7.75
5.00 千 5.22 百万 6.96
4.40 千 5.11 百万 6.82
4.40 千 4.42 百万 5.90
3.50 千 3.52 百万 4.69
2.80 千 3.38 百万 4.52
3.00 千 3.05 百万 4.07
3.00 千 3.05 百万 4.07
企業概要
Spaengler IQAM Bond EUR FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed income securities of international issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel