Raiffeisen - SparTrust Balan

SPARTBA:AV
119.42
EUR
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.59 - 122.08
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
119.35
52週レンジ
117.59 - 122.08
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
119.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
7.415
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.412
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
MARKUS M KARL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SparTrust Balanced is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a diversified portfolio of assets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel