Raiffeisen - SparTrust Balan

SPARTBA:AV
118.03
EUR
0.35
0.30%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.50 - 122.08
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
118.38
52週レンジ
117.50 - 122.08
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
118.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
7.315
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.412
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.45%
企業概要
SparTrust Balanced is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a diversified portfolio of assets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel