Raiffeisen - SparTrust Balan

SPARTBA:AV
120.52
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.30 - 121.72
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.51
52週レンジ
118.30 - 121.72
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
120.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
10.082
設定日
11/05/2007
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.412
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
MARKUS M KARL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.45%
企業概要
SparTrust Balanced is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a diversified portfolio of assets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel