Sparta Premium FIC FI RF Ref

SPARTAP:BZ
2.06
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.87 - 2.06
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.87 - 2.06
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
2.055044
資産総額 (百万 BRL) ( 12/15/2017)
53.057
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.51 千 26.04 百万 50.23
5.04 百万 24.22 百万 46.73
150.78 千 1.70 百万 3.28
2.43 千 102.23 千 0.20
4.77 千 7.63 千 0.01
1.48 千 6.23 千 0.01
企業概要
Sparta Premium FIC FI RF Referenciado DI CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700