Sparta Premium FIC FI RF Ref

SPARTAP:BZ
2.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.02 - 2.15
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.15
52週レンジ
2.02 - 2.15
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.147135
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
67.988
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.00 千 25.48 百万 40.59
80.98 千 22.19 百万 35.35
1.26 百万 14.90 百万 23.73
73.94 千 123.48 千 0.20
2.43 千 107.10 千 0.17
1.48 千 6.53 千 0.01
企業概要
Sparta Premium FIC FI RF Referenciado DI CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700