Sparta Premium FIC FI RF Ref

SPARTAP:BZ
2.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.98 - 2.12
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
2.12
52週レンジ
1.98 - 2.12
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
2.117936
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2018)
54.610
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.51 千 26.84 百万 49.68
856.00 千 25.07 百万 46.39
179.39 千 2.09 百万 3.86
2.43 千 105.41 千 0.20
60.74 千 99.93 千 0.18
1.48 千 6.43 千 0.01
企業概要
Sparta Premium FIC FI RF Referenciado DI CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700