Sparta Premium FIC FI Refere

SPARTAP:BZ
2.03
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.83 - 2.03
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.03
52週レンジ
1.83 - 2.03
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
8.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
2.033813
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
58.585
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.47 千 28.04 百万 49.61
5.46 百万 25.95 百万 45.90
586.13 千 2.45 百万 4.33
2.43 千 101.01 千 0.18
4.13 千 6.53 千 0.01
企業概要
Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700