Sparta Dinamico Master FI Mu

SPARTAD:BZ
2.48
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.48
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.47
52週レンジ
2.23 - 2.48
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.478889
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
9.436
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 4.20 百万 40.12
299.00 2.82 百万 26.96
127.00 1.20 百万 11.45
270.05 千 934.33 千 8.93
131.26 千 566.35 千 5.41
12.95 千 557.10 千 5.33
3.00 千 212.76 千 2.03
113.14 千 184.43 千 1.76
13.30 千 180.22 千 1.72
4.29 千 150.03 千 1.43
企業概要
Sparta Dinamico Master FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700