Sparta Dinamico Master FI Mu

SPARTAD:BZ
2.61
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.40 - 2.61
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.61
52週レンジ
2.40 - 2.61
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.606822
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
11.008
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 4.33 百万 38.35
239.00 2.33 百万 20.60
125.00 1.21 百万 10.76
219.17 千 871.37 千 7.72
26.83 千 802.47 千 7.11
67.00 651.76 千 5.77
1.28 千 351.69 千 3.12
6.67 千 295.92 千 2.62
66.32 千 294.96 千 2.61
115.98 千 194.50 千 1.72
企業概要
Sparta Dinamico Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700