SPARX Japan Smaller Companie

SPARSMC:ID
22,408.00
JPY
60.00
0.27%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,730.00 - 27,307.00
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-12.51%
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前日終値
22,468.00
52週レンジ
21,730.00 - 27,307.00
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-12.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
22,408
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
14.604
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.90 千 245.79 百万 6.99
46.50 千 174.61 百万 4.96
88.50 千 165.23 百万 4.70
209.40 千 165.01 百万 4.69
26.00 千 137.80 百万 3.92
33.80 千 134.52 百万 3.82
316.40 千 126.88 百万 3.61
183.10 千 123.41 百万 3.51
40.80 千 122.28 百万 3.48
41.90 千 120.00 百万 3.41
企業概要
SPARX Japan Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in marketable Japanese equity securities that have high earnings growth potential, undervalued earnings growth potential or undervalued assets.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.sparx.co.jp