TirolInvest - Sparda Rent

SPARRNT:AV
76.32
EUR
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.02 - 77.92
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
76.31
52週レンジ
76.02 - 77.92
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
76.32
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
6.240
設定日
10/19/1989
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.05
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
MICHEL MANIGAND
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.11 百万 14.38
1.07 千 1.08 百万 13.98
1.00 千 1.02 百万 13.27
800.00 883.60 千 11.46
800.00 858.89 千 11.14
800.00 822.57 千 10.67
700.00 702.29 千 9.11
500.00 530.47 千 6.88
300.00 345.76 千 4.49
200.00 207.08 千 2.69
企業概要
SPARDA-RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722