TirolInvest - Sparda Rent

SPARRNT:AV
75.93
EUR
0.03
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.77 - 76.67
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
75.90
52週レンジ
75.77 - 76.67
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
75.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
5.494
設定日
10/19/1989
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Michel Manigand
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 1.08 百万 19.27
1.00 千 1.02 百万 18.33
800.00 854.66 千 15.30
700.00 776.09 千 13.89
650.00 712.02 千 12.74
500.00 533.50 千 9.55
300.00 301.04 千 5.39
100.00 111.78 千 2.00
100.00 102.71 千 1.84
50.00 54.66 千 0.98
企業概要
SPARDA-RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722