TirolInvest - Sparda Rent

SPARRNT:AV
76.42
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.02 - 77.92
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
76.42
52週レンジ
76.02 - 77.92
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
76.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
5.589
設定日
10/19/1989
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.05
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 1.08 百万 18.37
1.00 千 1.02 百万 17.38
800.00 881.10 千 15.01
800.00 853.48 千 14.54
700.00 771.62 千 13.15
500.00 529.69 千 9.02
300.00 300.86 千 5.13
100.00 111.40 千 1.90
100.00 102.76 千 1.75
50.00 55.04 千 0.94
企業概要
SPARDA-RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722