Erste Sparinvest SparRent

SPARREN:AV
760.53
EUR
0.24
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
756.92 - 796.15
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
760.29
52週レンジ
756.92 - 796.15
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
760.53
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/01/1988
直近配当額 ( 08/01/2017)
8
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.00 百万 4.09
530.00 780.84 千 3.18
750.00 753.52 千 3.07
700.00 714.86 千 2.91
700.00 703.52 千 2.87
690.00 697.48 千 2.84
660.00 659.86 千 2.69
650.00 659.17 千 2.69
600.00 601.88 千 2.45
470.00 559.72 千 2.28
企業概要
SparRent is a private fund which is registered in Austria.The objective of the SPARRENT fund is to generate regular income equalling the average market yield of Eurozone bonds.It invests in the bonds of Eurozone member countries with a high credit rating on average. Besides government bonds and state-guaranteed securities the fund also purchases Pfand briefe and bank bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com