TirolInvest - Sparda-Vorsorg

SPAROVO:AV
160.47
EUR
0.25
0.16%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.57 - 164.91
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
160.72
52週レンジ
158.57 - 164.91
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
160.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
6.339
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 727.96 千 10.40
500.00 514.50 千 7.35
500.00 511.80 千 7.31
500.00 511.70 千 7.31
400.00 390.54 千 5.58
300.00 317.29 千 4.53
300.00 316.59 千 4.52
300.00 303.83 千 4.34
300.00 301.83 千 4.31
300.00 301.02 千 4.30
企業概要
SPARDA-VORSORGE-PLUS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth and a highest possible risk diversification. The fund invests up to 100% in bonds, money market instruments and funds thereof and up to 40% into equities and equity funds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722