TirolInvest - Sparda-Vorsorg

SPAROVO:AV
156.49
EUR
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.02 - 164.91
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.51
52週レンジ
154.02 - 164.91
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
156.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
5.993
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.311
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Herbert Schmarl
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.00 584.62 千 9.41
500.00 516.01 千 8.31
500.00 513.92 千 8.28
300.00 314.00 千 5.06
300.00 304.78 千 4.91
300.00 302.18 千 4.87
300.00 301.30 千 4.85
300.00 297.61 千 4.79
200.00 208.09 千 3.35
200.00 206.08 千 3.32
企業概要
SPARDA-VORSORGE-PLUS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth and a highest possible risk diversification. The fund invests up to 100% in bonds, money market instruments and funds thereof and up to 40% into equities and equity funds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722