TirolInvest - Sparda-Vorsorg

SPAROVO:AV
162.02
EUR
0.20
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.05 - 164.91
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
162.22
52週レンジ
160.05 - 164.91
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
162.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
7.078
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
HERBERT SCHMARL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 749.58 千 9.53
500.00 523.24 千 6.65
500.00 515.84 千 6.56
500.00 512.65 千 6.52
400.00 393.87 千 5.01
300.00 324.75 千 4.13
300.00 322.80 千 4.10
300.00 319.88 千 4.07
300.00 315.99 千 4.02
300.00 310.84 千 3.95
企業概要
SPARDA-VORSORGE-PLUS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth and a highest possible risk diversification. The fund invests up to 100% in bonds, money market instruments and funds thereof and up to 40% into equities and equity funds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722