Sparda Muenchen nachhaltige

SPARMUV:GR
51.10
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.43 - 51.92
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
51.13
52週レンジ
50.43 - 51.92
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
51.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
19.350
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.2737158
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
CLAUDIO PAONESSA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 1.13 百万 5.71
10.97 千 1.12 百万 5.68
1.00 千 1.02 百万 5.16
900.00 911.34 千 4.62
800.00 862.64 千 4.37
800.00 813.99 千 4.12
4.25 千 781.19 千 3.96
750.00 764.10 千 3.87
700.00 708.86 千 3.59
500.00 518.55 千 2.63
企業概要
Sparda Muenchen nachhaltige Vermoegensverwaltung is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a flexible portfolio of investment grade rated interest bearing securities, equities, money market instruments and certificates issued in European countries. The Fund can also invest in derivatives.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de