Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.37
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.25 - 14.64
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
14.37
52週レンジ
14.25 - 14.64
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
14.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
400.233
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 35.94 百万 8.48
31.00 千 33.30 百万 7.86
20.00 千 30.98 百万 7.31
21.50 千 26.19 百万 6.18
22.00 千 24.42 百万 5.76
17.00 千 24.01 百万 5.67
23.00 千 23.63 百万 5.58
20.00 千 22.17 百万 5.23
15.00 千 20.96 百万 4.94
19.50 千 19.50 百万 4.60
企業概要
ESPA Bond Euro-Muendelrent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in gilt edged fixed interest securities of Austrian issuers.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com