Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.44
EUR
0.03
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.25 - 14.97
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
14.41
52週レンジ
14.25 - 14.97
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
14.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
426.566
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.0896
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 38.16 百万 8.57
24.50 千 37.96 百万 8.53
34.00 千 36.82 百万 8.27
21.50 千 26.15 百万 5.87
25.00 千 25.76 百万 5.79
18.00 千 25.34 百万 5.69
22.00 千 24.75 百万 5.56
21.00 千 23.55 百万 5.29
19.50 千 19.42 百万 4.36
13.70 千 19.28 百万 4.33
企業概要
ESPA Bond Euro-Muendelrent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in gilt edged fixed interest securities of Austrian issuers.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com