Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.25
EUR
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.49
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
14.26
52週レンジ
14.13 - 14.49
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
14.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
375.462
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 35.43 百万 9.15
29.00 千 33.42 百万 8.63
32.00 千 32.97 百万 8.51
27.50 千 30.43 百万 7.86
25.00 千 29.49 百万 7.61
24.00 千 26.60 百万 6.87
19.00 千 25.90 百万 6.68
25.00 千 24.97 百万 6.45
15.00 千 17.35 百万 4.48
16.50 千 16.77 百万 4.33
企業概要
ESPA BOND EURO-MUENDELRENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income through investments exclusively in securities of Austrian issuers according to Austrian law ABGB.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com