Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.34
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
14.21
52週レンジ
14.13 - 14.34
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
14.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
352.066
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1234
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 31.91 百万 8.85
29.00 千 30.98 百万 8.59
26.00 千 28.42 百万 7.88
24.00 千 27.52 百万 7.63
24.00 千 26.83 百万 7.44
19.00 千 25.94 百万 7.20
23.00 千 25.19 百万 6.99
25.00 千 25.15 百万 6.98
20.00 千 20.45 百万 5.67
15.00 千 17.37 百万 4.82
企業概要
ESPA BOND EURO-MUENDELRENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income through investments exclusively in securities of Austrian issuers according to Austrian law ABGB.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com