Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.49
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
14.27
52週レンジ
14.13 - 14.49
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
365.931
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 33.07 百万 8.92
31.50 千 32.21 百万 8.68
28.00 千 31.19 百万 8.41
26.50 千 29.17 百万 7.86
24.50 千 28.76 百万 7.75
23.50 千 25.88 百万 6.98
19.00 千 25.69 百万 6.93
25.00 千 24.77 百万 6.68
15.00 千 17.29 百万 4.66
16.50 千 16.62 百万 4.48
企業概要
ESPA BOND EURO-MUENDELRENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income through investments exclusively in securities of Austrian issuers according to Austrian law ABGB.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com