Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.32
EUR
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.54
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
14.31
52週レンジ
14.13 - 14.54
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
379.317
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 39.09 百万 10.21
32.00 千 34.00 百万 8.88
30.00 千 30.54 百万 7.97
26.50 千 29.13 百万 7.61
23.90 千 28.04 百万 7.32
19.50 千 26.29 百万 6.87
23.50 千 25.77 百万 6.73
23.00 千 22.70 百万 5.93
16.50 千 19.02 百万 4.97
11.00 千 17.10 百万 4.47
企業概要
ESPA Bond Euro-Muendelrent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in gilt edged fixed interest securities of Austrian issuers.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com