Erste Sparinvest - ESPA Bond

SPARMUR:AV
14.15
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.62
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
14.15
52週レンジ
14.13 - 14.62
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
14.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
384.132
設定日
12/15/1988
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0915
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 41.52 百万 10.46
26.50 千 29.26 百万 7.37
24.50 千 28.82 百万 7.26
19.50 千 27.48 百万 6.93
26.50 千 27.17 百万 6.84
24.00 千 26.50 百万 6.68
24.00 千 25.70 百万 6.47
20.50 千 24.44 百万 6.16
12.00 千 18.84 百万 4.75
18.00 千 17.96 百万 4.53
企業概要
ESPA Bond Euro-Muendelrent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in gilt edged fixed interest securities of Austrian issuers.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com