Erste Sparinvest-Sparkassen

SPARK26:AV
88.18
EUR
0.05
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.49 - 88.56
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
88.13
52週レンジ
86.49 - 88.56
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
88.18
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 12/20/2016)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
Sparkassen 26 is a private fund incorporated in Austria.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com