Erste Sparinvest Sparkassen

SPARK21:AV
1,060.39
EUR
0.45
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,052.90 - 1,074.14
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1,060.84
52週レンジ
1,052.90 - 1,074.14
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,060.39
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/20/2000
直近配当額 ( 12/20/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.21 百万 10.95
5.00 千 5.00 百万 8.82
5.00 千 4.93 百万 8.70
1.95 千 3.26 百万 5.76
2.50 千 2.59 百万 4.57
2.50 千 2.55 百万 4.50
2.50 千 2.52 百万 4.44
2.00 千 2.27 百万 4.00
2.00 千 2.18 百万 3.85
1.00 千 1.26 百万 2.23
企業概要
Sparkassen 21 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com