Erste Sparinvest K 20

SPARK20:AV
236.03
EUR
0.23
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
232.91 - 240.16
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
236.26
52週レンジ
232.91 - 240.16
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
236.03
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/16/1999
直近配当額 ( 02/15/2017)
1.7819
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.94 千 6.62 百万 28.58
8.42 千 3.90 百万 16.83
17.00 千 2.10 百万 9.04
500.00 581.01 千 2.51
1.00 千 503.09 千 2.17
370.00 439.14 千 1.89
370.00 434.35 千 1.87
350.00 429.59 千 1.85
300.00 344.12 千 1.48
300.00 331.29 千 1.43
企業概要
K 20 is a private fund which is registered in Austria.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com