Spaengler IQAM Bond USD Flex

SPARIII:AV
111.56
USD
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.04 - 112.83
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
111.55
52週レンジ
110.04 - 112.83
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
111.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
2.717
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 268.91 千 10.00
250.00 245.89 千 9.15
200.00 229.24 千 8.53
200.00 203.32 千 7.56
200.00 198.35 千 7.38
200.00 197.85 千 7.36
200.00 195.84 千 7.28
200.00 194.26 千 7.23
200.00 189.38 千 7.04
100.00 111.95 千 4.16
企業概要
Spaengler IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel