IQAM Bond USD FlexD

SPARIII:AV
112.12
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.21 - 112.83
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
112.09
52週レンジ
111.21 - 112.83
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
112.12
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
2.718
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 11/15/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.57 百万 50.30
250.00 242.54 千 4.76
200.00 215.45 千 4.23
200.00 209.70 千 4.11
200.00 197.63 千 3.88
200.00 194.09 千 3.81
200.00 191.63 千 3.76
200.00 191.55 千 3.76
200.00 188.07 千 3.69
200.00 184.65 千 3.62
企業概要
IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel