Spaengler IQAM Bond USD Flex

SPARIII:AV
112.69
USD
0.05
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.83 - 112.71
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
112.64
52週レンジ
109.83 - 112.71
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
112.69
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
2.762
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 333.95 千 11.17
250.00 257.97 千 8.63
250.00 245.86 千 8.23
200.00 206.01 千 6.89
200.00 201.99 千 6.76
200.00 200.28 千 6.70
200.00 199.79 千 6.68
200.00 198.54 千 6.64
200.00 197.47 千 6.61
200.00 197.46 千 6.61
企業概要
Spaengler IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel