Spaengler IQAM Bond USD Flex

SPARIII:AV
111.88
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.83 - 112.83
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
111.89
52週レンジ
109.83 - 112.83
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
111.88
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
2.656
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.88 百万 51.64
300.00 335.46 千 6.02
250.00 264.73 千 4.75
250.00 248.47 千 4.46
200.00 234.54 千 4.21
200.00 208.51 千 3.74
200.00 202.46 千 3.63
200.00 199.73 千 3.58
200.00 199.51 千 3.58
200.00 190.89 千 3.42
企業概要
Spaengler IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel