IQAM Bond USD FlexD

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111.46
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.21 - 112.83
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
111.44
52週レンジ
111.21 - 112.83
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
111.46
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
2.547
設定日
01/16/1989
直近配当額 ( 11/15/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
THOMAS KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.76 百万 51.22
250.00 243.72 千 4.53
200.00 223.42 千 4.15
200.00 216.54 千 4.02
200.00 198.16 千 3.68
200.00 194.52 千 3.61
200.00 193.93 千 3.60
200.00 191.90 千 3.57
200.00 191.75 千 3.56
200.00 187.10 千 3.48
企業概要
IQAM Bond USD FlexD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in bonds denominated in US Dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel