ESPA Reserve Euro Plus

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71.35
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.08 - 71.73
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
71.36
52週レンジ
71.08 - 71.73
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
71.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
486.979
設定日
04/30/1979
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 19.40 百万 4.05
17.00 千 18.04 百万 3.77
15.00 千 15.71 百万 3.28
15.00 千 15.59 百万 3.25
15.00 千 15.47 百万 3.23
135.00 千 14.49 百万 3.03
13.00 千 13.38 百万 2.79
10.00 千 10.39 百万 2.17
10.00 千 10.26 百万 2.14
10.00 千 10.18 百万 2.13
企業概要
ESPA Reserve Euro Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in short-term fixed interest securities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com