ESPA Reserve Euro Plus

SPARFND:AV
71.40
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.08 - 71.41
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
71.41
52週レンジ
71.08 - 71.41
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
71.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
486.081
設定日
04/30/1979
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 19.45 百万 3.99
17.00 千 18.03 百万 3.70
15.00 千 15.70 百万 3.22
15.00 千 15.58 百万 3.20
15.00 千 15.52 百万 3.19
135.00 千 14.38 百万 2.95
13.00 千 13.38 百万 2.75
10.00 千 10.40 百万 2.13
10.00 千 10.30 百万 2.11
10.00 千 10.23 百万 2.10
企業概要
ESPA Reserve Euro Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in short-term fixed interest securities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com