ESPA Reserve Euro Plus

SPARFDT:AV
106.81
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.33 - 107.89
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
106.93
52週レンジ
106.33 - 107.89
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
106.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
521.236
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1458
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 34.39 百万 6.31
20.00 千 20.67 百万 3.79
15.00 千 15.61 百万 2.86
14.00 千 14.07 百万 2.58
10.00 千 10.39 百万 1.91
10.00 千 10.34 百万 1.90
10.00 千 10.22 百万 1.88
10.00 千 10.22 百万 1.88
10.00 千 10.15 百万 1.86
10.00 千 10.14 百万 1.86
企業概要
ESPA Reserve Euro Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in short-term fixed interest securities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com