ESPA Reserve Euro Plus

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106.72
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.33 - 107.89
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
106.67
52週レンジ
106.33 - 107.89
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
106.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
509.289
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1458
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 34.05 百万 6.64
20.00 千 20.52 百万 4.00
15.00 千 15.44 百万 3.01
14.00 千 14.07 百万 2.74
10.00 千 10.20 百万 1.99
10.00 千 10.15 百万 1.98
10.00 千 10.00 百万 1.95
10.00 千 9.95 百万 1.94
10.00 千 9.81 百万 1.91
18.47 千 9.41 百万 1.83
企業概要
ESPA RESERVE EURO PLUS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income through investments exclusively in short-term fixed interest securities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com