ESPA Reserve Euro Plus

SPARFDT:AV
107.43
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.38 - 107.89
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
107.45
52週レンジ
107.38 - 107.89
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
107.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
501.743
設定日
11/02/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1458
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
HERBERT STEINDORFER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.57 百万 4.19
220.00 千 19.45 百万 3.96
15.00 千 15.71 百万 3.20
15.00 千 15.58 百万 3.17
135.00 千 14.36 百万 2.92
10.00 千 10.38 百万 2.11
10.00 千 10.34 百万 2.10
10.00 千 10.18 百万 2.07
10.00 千 10.17 百万 2.07
10.00 千 10.11 百万 2.06
企業概要
ESPA Reserve Euro Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments exclusively in short-term fixed interest securities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com