SpardaRentenPlus

SPARDRP:LX
102.93
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.49 - 104.38
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
102.96
52週レンジ
102.49 - 104.38
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
102.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
326.018
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
1.18%
企業概要
SpardaRentenPlus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to gain a reasonable appreciation of value in consideration of the investment risk. The Fund invests in UCITs or UCI. The Fund also invests in target funds such as bonds, money market instruments, convertibles, fixed-income deposits, derivatives and cash.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600