TirolInvest - Sparda Rent

SPARDAT:AV
129.56
EUR
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.49 - 132.12
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
129.54
52週レンジ
129.49 - 132.12
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
129.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2013)
60.142
設定日
12/16/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.7711
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
MICHEL MANIGAND
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 7.10
1.00 千 1.12 百万 6.92
1.00 千 1.10 百万 6.80
140.00 千 1.09 百万 6.71
1.07 千 1.08 百万 6.67
1.00 千 1.07 百万 6.60
1.00 千 1.04 百万 6.41
1.00 千 1.03 百万 6.33
1.00 千 1.00 百万 6.18
800.00 816.87 千 5.03
企業概要
Sparda Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722