TirolInvest - Sparda Rent

SPARDAT:AV
131.56
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.01 - 132.12
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
131.55
52週レンジ
131.01 - 132.12
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
131.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2013)
60.142
設定日
12/16/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.7711
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
MICHEL MANIGAND
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 6.44 百万 10.89
2.80 千 3.23 百万 5.47
180.00 千 2.35 百万 3.98
250.00 千 2.05 百万 3.46
2.00 千 2.04 百万 3.45
2.00 千 2.01 百万 3.40
1.50 千 1.72 百万 2.91
1.70 千 1.72 百万 2.91
1.50 千 1.59 百万 2.69
1.50 千 1.55 百万 2.62
企業概要
Sparda Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722