TirolInvest - Sparda Rent

SPARDAT:AV
130.56
EUR
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.49 - 131.78
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
130.46
52週レンジ
129.49 - 131.78
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
130.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
8.395
設定日
12/16/1998
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.7711
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
MICHEL MANIGAND
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 百万 11.93
1.00 千 1.10 百万 11.66
1.07 千 1.08 百万 11.50
1.00 千 1.02 百万 10.82
800.00 850.10 千 9.04
800.00 822.33 千 8.75
800.00 804.27 千 8.56
600.00 689.81 千 7.34
500.00 529.48 千 5.63
500.00 518.03 千 5.51
企業概要
Sparda Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in a variety of bonds issued in Euro, including government, bank, and corporate bonds.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722