Spaengler Bond Corporate

SPARCOR:AV
106.89
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.45 - 109.44
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
106.92
52週レンジ
105.45 - 109.44
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
106.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
139.413
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
DAVID MORSE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 277.01 百万 72.55
1.45 千 1.58 百万 0.41
1.30 千 1.44 百万 0.38
1.30 千 1.43 百万 0.37
1.00 千 1.34 百万 0.35
1.10 千 1.31 百万 0.34
1.08 千 1.27 百万 0.33
1.20 千 1.24 百万 0.33
1.10 千 1.17 百万 0.31
1.10 千 1.15 百万 0.30
企業概要
Spaengler Bond Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. It invests exclusively in corporate bonds denominated in Euro, US Dollar, and GBP.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel