Spaengler IQAM Quality Equit

SPAQGUS:AV
168.16
USD
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.40 - 178.95
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
-2.10%
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52週レンジ
156.40 - 178.95
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
168.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
49.602
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.2755
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
BERNHARD LAFER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.96 千 1.21 百万 2.39
14.10 千 1.19 百万 2.35
7.90 千 1.16 百万 2.29
14.84 千 1.16 百万 2.29
8.43 千 1.12 百万 2.20
9.59 千 1.12 百万 2.19
3.75 千 1.11 百万 2.19
5.61 千 1.11 百万 2.18
6.47 千 1.11 百万 2.18
7.22 千 1.10 百万 2.17
企業概要
Spaengler IQAM Quality Equity US is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. Long Term Value Trust invests in American stocks denominated in US dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel