Spaengler IQAM Quality Equit

SPAQGUS:AV
172.90
USD
0.44
0.25%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.10 - 173.46
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
15.36%
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前日終値
173.34
52週レンジ
151.10 - 173.46
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
15.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
172.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
51.822
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.2755
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
GERALD STADLBAUER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 54.39 百万 50.65
7.10 千 1.29 百万 1.20
53.00 千 1.28 百万 1.20
6.50 千 1.27 百万 1.19
18.10 千 1.25 百万 1.16
7.92 千 1.24 百万 1.16
4.50 千 1.22 百万 1.14
7.80 千 1.20 百万 1.12
28.00 千 1.20 百万 1.12
18.91 千 1.20 百万 1.11
企業概要
Spaengler IQAM Quality Equity US is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. Long Term Value Trust invests in American stocks denominated in US dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel