IQAM Quality Equity US

SPAQGUS:AV
178.25
USD
0.97
0.55%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.72 - 178.95
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
177.28
52週レンジ
162.72 - 178.95
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
178.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
49.111
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.63994
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
BERNHARD LAFER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.08 百万 2.34
5.70 千 1.06 百万 2.28
6.30 千 1.05 百万 2.27
10.20 千 1.02 百万 2.21
29.80 千 998.60 千 2.16
11.00 千 994.29 千 2.15
27.80 千 987.46 千 2.13
28.10 千 986.87 千 2.13
5.97 千 978.24 千 2.11
11.30 千 970.22 千 2.10
企業概要
IQAM Quality Equity US is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. Long Term Value Trust invests in American stocks denominated in US dollars.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel