TirolInvest - Sparda-Vorsorg

SPAOVOA:AV
91.82
EUR
0.18
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.26 - 92.20
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
91.64
52週レンジ
89.26 - 92.20
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
91.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2013)
15.296
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 11/29/2016)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
HERBERT SCHMARL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 1.66 百万 6.07
1.00 千 1.03 百万 3.79
950.00 971.57 千 3.57
8.50 千 874.68 千 3.21
800.00 800.01 千 2.94
6.00 千 720.72 千 2.64
600.00 649.50 千 2.38
6.00 千 601.20 千 2.21
8.00 千 569.12 千 2.09
17.50 千 554.40 千 2.03
企業概要
Sparda-Vorsorge-Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Sparda Oebv Vorsorge invests internationally in stocks, bonds, and options.
住所
Tirolinvest KAGmbH
Sparkassenplatz 1
A-6020 Innsbruck
Austria
電話番号
43-512-59108-722