Eurizon Obbligazionario Etic

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BrsaItaliana
6.075
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.969 - 6.186
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
6.075
52週レンジ
5.969 - 6.186
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
6.075
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
425.242
設定日
06/02/1997
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
DIEGO GUIDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.79 千 34.19 百万 7.81
22.50 千 22.53 百万 5.15
15.00 千 14.92 百万 3.41
14.00 千 14.59 百万 3.33
12.50 千 13.42 百万 3.06
12.00 千 12.52 百万 2.86
13.50 千 12.48 百万 2.85
10.00 千 10.78 百万 2.46
10.00 千 10.09 百万 2.30
10.00 千 10.00 百万 2.28
企業概要
Eurizon Obbligazionario Etico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities, primarily those rated investment-grade and issued in Europe. The mean duration of the Fund is 3-7 years. The Fund invests in securities issued by entities which meet specific ethical criteria.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857