Eurizon Obbligazionario Etic

SPAOITE:IM
6.065
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.023 - 6.111
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
6.067
52週レンジ
6.023 - 6.111
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.065
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
466.602
設定日
06/02/1997
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
DIEGO GUIDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.45 千 32.82 百万 8.16
20.00 千 20.20 百万 5.02
15.00 千 15.23 百万 3.79
15.00 千 14.85 百万 3.69
14.00 千 14.51 百万 3.61
15.00 千 14.34 百万 3.57
12.50 千 13.28 百万 3.30
15.00 千 12.95 百万 3.22
10.00 千 10.53 百万 2.62
10.00 千 10.03 百万 2.49
企業概要
Eurizon Obbligazionario Etico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities, primarily those rated investment-grade and issued in Europe. The mean duration of the Fund is 3-7 years. The Fund invests in securities issued by entities which meet specific ethical criteria.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857