Sparinvest Mix Lav Risiko

SPAMXLR:DC
Copenhagen
103.50
DKK
0.30
0.29%
更新日時 2018/02/24
始値
103.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.00 - 103.50
前日終値
103.20
52週レンジ
100.10 - 105.50
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-1.05%
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始値
103.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.00 - 103.50
出来高
27,796
前日終値
103.20
52週レンジ
100.10 - 105.50
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
102.99
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.802
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 437.66 百万 19.23
2.80 百万 398.79 百万 17.52
3.56 百万 398.78 百万 17.52
1.25 百万 136.77 百万 6.01
871.64 千 114.00 百万 5.01
1.27 百万 89.81 百万 3.95
967.30 千 85.88 百万 3.77
152.85 千 81.17 百万 3.57
705.75 千 79.75 百万 3.50
512.10 千 68.44 百万 3.01