Sparinvest Mix Lav Risiko

SPAMXLR:DC
Copenhagen
104.25
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
103.70
安値 - 高値 レンジ(日)
103.70 - 104.25
前日終値
104.25
52週レンジ
101.70 - 105.50
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.04%
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始値
103.70
安値 - 高値 レンジ(日)
103.70 - 104.25
出来高
20,227
前日終値
104.25
52週レンジ
101.70 - 105.50
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.91
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.802
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
2.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 百万 428.50 百万 16.67
2.92 百万 410.66 百万 15.97
3.51 百万 385.32 百万 14.99
2.13 百万 231.32 百万 9.00
1.54 百万 154.02 百万 5.99
1.20 百万 129.15 百万 5.02
1.34 百万 128.43 百万 5.00
1.11 百万 100.94 百万 3.93
180.72 千 96.45 百万 3.75
652.38 千 81.31 百万 3.16