Sparinvest Mix Mellem Risiko

SPAMMER:DC
106.50
DKK
0.20
0.19%
更新日時 20:52 JST 2018/06/18
始値
106.60
安値 - 高値 レンジ(日)
106.10 - 106.60
前日終値
106.70
52週レンジ
101.30 - 107.70
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.66%
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始値
106.60
安値 - 高値 レンジ(日)
106.10 - 106.60
出来高
1,891
前日終値
106.70
52週レンジ
101.30 - 107.70
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
106.42
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.332
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.11%
3年トータルリターン
2.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 250.72 百万 13.83
2.18 百万 245.95 百万 13.57
1.66 百万 179.25 百万 9.89
1.40 百万 126.60 百万 6.98
229.51 千 116.84 百万 6.44
828.98 千 98.17 百万 5.41
1.02 百万 97.65 百万 5.39
888.49 千 89.25 百万 4.92
652.12 千 79.32 百万 4.38
726.60 千 78.75 百万 4.34