Sparinvest Mix Mellem Risiko

SPAMMER:DC
104.20
DKK
0.50
0.48%
更新日時 2018/02/17
始値
104.10
安値 - 高値 レンジ(日)
104.10 - 104.20
前日終値
103.70
52週レンジ
101.30 - 107.70
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
104.10
安値 - 高値 レンジ(日)
104.10 - 104.20
出来高
5,803
前日終値
103.70
52週レンジ
101.30 - 107.70
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
103.78
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.332
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 242.55 百万 15.24
1.99 百万 223.24 百万 14.03
1.41 百万 159.46 百万 10.02
1.22 百万 108.14 百万 6.79
191.71 千 101.80 百万 6.40
873.35 千 95.70 百万 6.01
640.37 千 85.59 百万 5.38
535.17 千 68.97 百万 4.33
630.80 千 61.84 百万 3.89
456.98 千 59.77 百万 3.75