Sparinvest Mix Mellem Risiko

SPAMMER:DC
106.50
DKK
0.05
0.05%
更新日時 20:56 JST 2018/09/26
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.50
前日終値
106.45
52週レンジ
102.50 - 107.70
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.50
出来高
7,777
前日終値
106.45
52週レンジ
102.50 - 107.70
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
106.06
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.332
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
4.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 265.66 百万 13.85
2.31 百万 261.18 百万 13.62
1.74 百万 189.66 百万 9.89
1.48 百万 134.48 百万 7.01
233.50 千 124.63 百万 6.50
839.85 千 104.67 百万 5.46
1.02 百万 97.63 百万 5.09
950.64 千 95.05 百万 4.96
791.58 千 84.99 百万 4.43
653.10 千 84.96 百万 4.43