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Sparinvest Mix Mellem Risiko

SPAMMER:DC
104.1
DKK
0.4
0.38%
更新日時 2019/04/17
始値
103.9
安値 - 高値 レンジ(日)
103.9 - 104.6
前日終値
104.5
52週レンジ
98.5 - 107.00
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
7.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.9
安値 - 高値 レンジ(日)
103.9 - 104.6
出来高
19,429
前日終値
104.5
52週レンジ
98.5 - 107.00
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
7.65%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
104.26
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.332
設定日
06/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/20/2019)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
3.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 285.32 百万 14.26
2.01 百万 281.94 百万 14.09
1.86 百万 199.51 百万 9.97
1.63 百万 142.41 百万 7.12
251.26 千 124.36 百万 6.21
964.23 千 108.29 百万 5.41
1.04 百万 102.99 百万 5.15
959.20 千 93.18 百万 4.66
844.65 千 91.87 百万 4.59
653.13 千 85.85 百万 4.29