Sparinvest SICAV - Long Dani

SPALDIE:LX
26.97
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.22 - 27.02
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
27.00
52週レンジ
26.22 - 27.02
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
26.97
資産総額 (百万 DKK) ( 10/17/2017)
570.728
設定日
11/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANNE BJERREGAARD / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.17 千 83.56 百万 14.85
43.00 千 43.21 百万 7.68
19.75 千 34.26 百万 6.09
31.00 千 32.46 百万 5.77
29.00 千 30.28 百万 5.38
25.00 千 26.18 百万 4.65
20.00 千 20.83 百万 3.70
16.02 千 15.99 百万 2.84
15.00 千 15.75 百万 2.80
15.00 千 15.71 百万 2.79
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu