Sparinvest SICAV - Long Dani

SPALDIE:LX
26.48
EUR
0.07
0.27%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.39 - 27.18
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
26.41
52週レンジ
26.39 - 27.18
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
26.48
資産総額 (百万 DKK) ( 02/16/2018)
566.993
設定日
11/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANNE BJERREGAARD / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.17 千 82.58 百万 14.56
43.00 千 43.31 百万 7.63
35.00 千 35.54 百万 6.26
19.75 千 33.70 百万 5.94
31.00 千 32.51 百万 5.73
29.00 千 30.28 百万 5.34
20.00 千 20.99 百万 3.70
15.92 千 16.13 百万 2.84
15.00 千 15.76 百万 2.78
15.00 千 15.73 百万 2.77
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu