Sparinvest SICAV - Long Dani

SPALDIE:LX
27.02
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.39 - 27.18
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
27.05
52週レンジ
26.39 - 27.18
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
27.02
資産総額 (百万 DKK) ( 09/18/2018)
487.868
設定日
11/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANNE BJERREGAARD / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.17 千 45.35 百万 9.42
43.00 千 43.55 百万 9.05
35.00 千 35.34 百万 7.34
31.00 千 32.23 百万 6.69
25.00 千 26.00 百万 5.40
20.00 千 20.84 百万 4.33
10.25 千 17.86 百万 3.71
15.79 千 15.72 百万 3.26
15.00 千 15.62 百万 3.24
15.25 千 15.37 百万 3.19
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu