Sparinvest SICAV - Long Dani

SPALDBI:LX
206.25
DKK
0.53
0.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.68 - 206.62
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
205.72
52週レンジ
200.68 - 206.62
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
206.25
資産総額 (百万 DKK) ( 06/21/2018)
491.005
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANNE BJERREGAARD / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.17 千 70.52 百万 12.19
43.00 千 42.84 百万 7.41
35.00 千 34.91 百万 6.03
31.00 千 32.12 百万 5.55
16.25 千 27.44 百万 4.74
26.87 千 26.57 百万 4.59
25.00 千 25.90 百万 4.48
20.00 千 20.84 百万 3.60
20.00 千 20.71 百万 3.58
15.00 千 15.57 百万 2.69
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu