Sparinvest SICAV - Long Dani

SPALDBD:DC
Copenhagen
199.40
DKK
0.00
0.00%
更新日時 0:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
193.00 - 200.30
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
1.58%
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始値
199.40
安値 - 高値 レンジ(日)
199.40 - 199.40
前日終値
199.40
52週レンジ
193.00 - 200.30
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
199.4
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2017)
572.735
設定日
11/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JANNE BJERREGAARD / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.17 千 83.67 百万 14.71
43.00 千 43.38 百万 7.63
19.75 千 34.40 百万 6.05
31.00 千 32.50 百万 5.71
29.00 千 30.29 百万 5.33
25.00 千 26.18 百万 4.60
20.00 千 20.87 百万 3.67
15.92 千 16.00 百万 2.81
15.00 千 15.76 百万 2.77
15.00 千 15.72 百万 2.77
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu