Sparinvest SICAV - Global Va

SPAGLVL:DC
Copenhagen
275.00
EUR
2.99
1.10%
更新日時 0:59 JST 2017/12/12
始値
272.41
安値 - 高値 レンジ(日)
272.41 - 275.00
前日終値
272.01
52週レンジ
240.24 - 275.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
6.44%
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始値
272.41
安値 - 高値 レンジ(日)
272.41 - 275.00
出来高
79
前日終値
272.01
52週レンジ
240.24 - 275.00
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
6.44%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
274.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
274.740
設定日
12/30/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
13.39%
3年トータルリターン
12.24%
5年トータルリターン
12.67%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu