Sparinvest SICAV - Global Va

SPAGLVL:DC
Copenhagen
265.01
EUR
0.06
0.02%
更新日時 23:59 JST 2017/10/23
始値
265.00
安値 - 高値 レンジ(日)
264.75 - 265.01
前日終値
265.07
52週レンジ
224.30 - 272.79
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
2.58%
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始値
265.00
安値 - 高値 レンジ(日)
264.75 - 265.01
出来高
121
前日終値
265.07
52週レンジ
224.30 - 272.79
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
2.58%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
267.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
267.985
設定日
12/30/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
11.35%
5年トータルリターン
12.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu