Sparinvest SICAV - Global Va

SPAGLVL:DC
Copenhagen
265.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
265.31
52週レンジ
240.24 - 283.01
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-3.18%
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出来高
204
前日終値
265.31
52週レンジ
240.24 - 283.01
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-3.18%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
269.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
262.799
設定日
12/30/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-1.36%
3年トータルリターン
5.19%
5年トータルリターン
10.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu