Eurizon Obbligazioni Cedola

SPAFVEG:IM
BrsaItaliana
6.025
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.981 - 6.075
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
6.026
52週レンジ
5.981 - 6.075
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
6.025
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
634.216
設定日
03/04/1985
直近配当額 ( 07/28/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
MARIALUISA MATARRELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.14 千 47.54 百万 13.87
36.00 千 36.05 百万 10.52
3.40 百万 34.47 百万 10.06
30.00 千 30.79 百万 8.99
29.00 千 29.91 百万 8.73
26.00 千 26.29 百万 7.67
22.00 千 24.57 百万 7.17
217.60 千 21.77 百万 6.35
16.50 千 18.71 百万 5.46
19.00 千 18.48 百万 5.39
企業概要
Eurizon Obbligazioni Cedola is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities, primarily those which are rated investment grade, issued in Europe, and denominated in euros. Up to 25% of the Fund's assets may be invested in bonds denominated in foreign currency.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857