Eurizon Obbligazioni Cedola

SPAFVEG:IM
5.943
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.902 - 6.047
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
5.941
52週レンジ
5.902 - 6.047
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
5.941
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
649.726
設定日
03/04/1985
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
MARIALUISA MATARRELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.25 千 47.63 百万 8.15
30.00 千 29.99 百万 5.13
26.00 千 24.04 百万 4.11
1.90 百万 19.70 百万 3.37
14.20 千 16.24 百万 2.78
14.00 千 15.20 百万 2.60
13.50 千 14.73 百万 2.52
143.15 千 14.30 百万 2.45
135.02 千 13.57 百万 2.32
12.00 千 12.69 百万 2.17
企業概要
Eurizon Obbligazioni Cedola is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities, primarily those which are rated investment grade, issued in Europe, and denominated in euros. Up to 25% of the Fund's assets may be invested in bonds denominated in foreign currency.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857