Sparinvest SICAV - Securus

SPAFFSE:LX
157.59
EUR
0.31
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.66 - 159.83
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
157.90
52週レンジ
154.66 - 159.83
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
157.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
697.209
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.46 千 29.84 百万 4.39
116.42 千 17.68 百万 2.60
116.42 千 15.93 百万 2.35
113.10 千 15.58 百万 2.29
104.78 千 14.59 百万 2.15
107.15 千 14.57 百万 2.14
93.13 千 13.07 百万 1.92
87.31 千 12.03 百万 1.77
10.53 千 10.57 百万 1.56
69.48 千 9.82 百万 1.45
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu