Sparinvest SICAV - Securus

SPAFFSE:LX
158.56
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
152.57 - 159.13
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
158.63
52週レンジ
152.57 - 159.13
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
158.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
677.805
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.83 千 30.87 百万 4.67
117.72 千 18.45 百万 2.79
117.72 千 16.22 百万 2.45
114.76 千 16.03 百万 2.42
108.78 千 15.02 百万 2.27
88.29 千 12.33 百万 1.86
83.10 千 11.76 百万 1.78
72.43 千 10.18 百万 1.54
64.74 千 9.93 百万 1.50
67.12 千 9.10 百万 1.38
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu