Sparinvest SICAV - Securus

SPAFFSE:LX
157.73
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
149.12 - 157.66
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
157.66
52週レンジ
149.12 - 157.66
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
157.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
666.366
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.73 千 31.10 百万 4.95
118.76 千 18.56 百万 2.96
118.76 千 16.35 百万 2.60
115.78 千 16.15 百万 2.57
109.75 千 15.16 百万 2.41
89.07 千 12.43 百万 1.98
73.09 千 10.23 百万 1.63
65.32 千 9.88 百万 1.57
67.72 千 9.20 百万 1.47
8.88 千 8.88 百万 1.41
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu