Sparinvest SICAV - Securus

SPAFFSE:DC
156.50
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.04 - 159.01
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
156.50
52週レンジ
154.04 - 159.01
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
156.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
712.790
設定日
10/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.66 千 29.58 百万 4.29
128.67 千 18.46 百万 2.67
115.43 千 17.56 百万 2.54
128.49 千 17.32 百万 2.51
115.43 千 15.79 百万 2.29
112.02 千 15.43 百万 2.24
103.89 千 14.54 百万 2.11
92.34 千 12.96 百万 1.88
86.57 千 11.93 百万 1.73
63.49 千 9.77 百万 1.42
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu