Sparinvest SICAV - Securus

SPAFFSE:DC
155.52
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
153.30 - 159.01
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
155.52
52週レンジ
153.30 - 159.01
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
155.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
677.062
設定日
10/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.59 千 30.79 百万 4.68
117.58 千 17.95 百万 2.73
117.58 千 16.17 百万 2.46
114.63 千 15.99 百万 2.43
108.66 千 14.99 百万 2.28
94.06 千 13.48 百万 2.05
88.19 千 12.29 百万 1.87
83.00 千 11.80 百万 1.79
72.34 千 10.16 百万 1.54
64.67 千 9.95 百万 1.51
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu