Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:LX
205.01
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
196.01 - 214.02
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
205.08
52週レンジ
196.01 - 214.02
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
205.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
977.598
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.34 千 15.75 百万 1.93
73.18 千 11.10 百万 1.36
60.05 千 8.46 百万 1.04
31.90 千 7.31 百万 0.89
45.04 千 6.35 百万 0.78
41.09 千 6.18 百万 0.76
37.53 千 5.27 百万 0.65
33.78 千 4.76 百万 0.58
519.40 千 4.33 百万 0.53
28.15 千 4.15 百万 0.51
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu