Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:LX
208.23
EUR
1.05
0.51%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
199.92 - 214.02
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
207.18
52週レンジ
199.92 - 214.02
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
208.23
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2018)
1.085
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.15 千 17.97 百万 1.64
83.13 千 12.60 百万 1.15
68.21 千 9.52 百万 0.87
36.23 千 8.48 百万 0.77
54.78 千 7.46 百万 0.68
51.15 千 7.14 百万 0.65
46.68 千 6.92 百万 0.63
42.63 千 5.92 百万 0.54
42.63 千 5.70 百万 0.52
42.43 千 5.67 百万 0.52
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu