Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:DC
205.03
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
196.30 - 215.66
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.72%
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始値
204.72
安値 - 高値 レンジ(日)
204.72 - 205.03
前日終値
204.98
52週レンジ
196.30 - 215.66
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
205.03
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
980.558
設定日
12/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.34 千 15.75 百万 1.93
73.18 千 11.10 百万 1.36
60.05 千 8.46 百万 1.04
31.90 千 7.31 百万 0.89
45.04 千 6.35 百万 0.78
41.09 千 6.18 百万 0.76
37.53 千 5.27 百万 0.65
33.78 千 4.76 百万 0.58
519.40 千 4.33 百万 0.53
28.15 千 4.15 百万 0.51
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu