Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:DC
206.03
EUR
0.82
0.40%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
180.00 - 206.19
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
6.18%
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始値
205.21
安値 - 高値 レンジ(日)
205.21 - 206.03
前日終値
205.21
52週レンジ
180.00 - 206.19
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
206.03
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
809.754
設定日
12/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.89 千 15.53 百万 2.06
73.53 千 11.13 百万 1.48
60.33 千 8.44 百万 1.12
32.05 千 7.29 百万 0.97
45.25 千 6.33 百万 0.84
41.29 千 6.05 百万 0.80
37.71 千 5.28 百万 0.70
521.79 千 4.42 百万 0.59
28.28 千 4.19 百万 0.56
29.44 千 3.88 百万 0.52
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu