Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:DC
209.00
EUR
0.99
0.47%
更新日時 23:59 JST 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
195.00 - 215.66
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.18%
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始値
209.00
安値 - 高値 レンジ(日)
209.00 - 209.00
前日終値
209.99
52週レンジ
195.00 - 215.66
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
209
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
1.099
設定日
12/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.51 千 17.19 百万 1.71
80.84 千 12.11 百万 1.20
66.33 千 9.22 百万 0.92
35.24 千 7.99 百万 0.79
51.82 千 6.98 百万 0.69
49.75 千 6.92 百万 0.69
45.39 千 6.66 百万 0.66
41.46 千 5.75 百万 0.57
41.45 千 5.47 百万 0.54
41.45 千 5.42 百万 0.54
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu