Sparinvest SICAV - Procedo

SPAFFPR:DC
208.49
EUR
0.59
0.28%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
193.40 - 209.90
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
7.45%
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始値
208.01
安値 - 高値 レンジ(日)
208.01 - 208.49
前日終値
209.08
52週レンジ
193.40 - 209.90
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
208.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
858.149
設定日
12/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.40 千 15.78 百万 1.93
73.22 千 11.25 百万 1.38
60.08 千 8.46 百万 1.04
31.92 千 7.47 百万 0.92
45.06 千 6.35 百万 0.78
41.12 千 6.15 百万 0.75
37.55 千 5.28 百万 0.65
33.80 千 4.76 百万 0.58
519.74 千 4.35 百万 0.53
28.16 千 4.20 百万 0.52
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu