スパークス日本株ファンド

SPAFEUB:ID
122.13
EUR
0.42
0.34%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 123.43
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前日終値
122.55
52週レンジ
100.00 - 123.43
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
122.1269
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
114.319
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.20 千 4.58 十億 5.49
2.20 百万 4.33 十億 5.19
1.54 百万 4.17 十億 5.00
672.30 千 4.13 十億 4.95
1.98 百万 4.12 十億 4.93
1.01 百万 4.09 十億 4.90
2.04 百万 3.83 十億 4.60
225.10 千 3.83 十億 4.59
85.40 千 3.83 十億 4.58
2.15 百万 3.76 十億 4.51
企業概要
SPARX日本ファンド(SPARX Japan Fund PLC)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。主に日本の公認証券取引所で上場または取引される株式に投資。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.sparx.co.jp