Eurizon Obbligazioni Euro

SPAFANT:IM
18.537
EUR
0.011
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.939 - 18.606
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
18.526
52週レンジ
17.939 - 18.606
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
18.537
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
606.960
設定日
03/04/1985
直近配当額 ( 01/27/1995)
0.371849
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.69 千 52.89 百万 7.25
49.35 千 51.96 百万 7.12
44.00 千 45.85 百万 6.28
25.00 千 37.80 百万 5.18
35.70 千 37.24 百万 5.10
33.61 千 34.14 百万 4.68
25.00 千 31.73 百万 4.35
18.00 千 26.20 百万 3.59
20.00 千 22.32 百万 3.06
16.00 千 22.16 百万 3.04
企業概要
Eurizon Obbligazionario Euro is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities primarily issued in the Euro Zone, denominated in euros, and rated investment grade. The average maturity of the Portfolio is between four and eight years.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857