Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGVR:LX
176.97
EUR
0.62
0.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.50 - 178.32
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
176.35
52週レンジ
156.50 - 178.32
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
176.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
126.649
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.32 千 4.49 百万 3.79
37.06 千 4.12 百万 3.48
39.72 千 3.60 百万 3.04
35.79 千 3.52 百万 2.97
163.52 千 3.49 百万 2.95
96.15 千 3.28 百万 2.77
78.21 千 3.19 百万 2.69
51.67 千 3.17 百万 2.68
129.72 千 3.16 百万 2.67
76.15 千 3.13 百万 2.64
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu