Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGVI:LX
176.97
EUR
1.21
0.69%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.12 - 189.15
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
175.76
52週レンジ
160.12 - 189.15
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
176.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
111.113
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.38 千 5.15 百万 4.38
68.01 千 4.80 百万 4.08
37.25 千 4.23 百万 3.60
128.88 千 3.69 百万 3.14
53.52 千 3.39 百万 2.88
179.74 千 3.30 百万 2.81
37.02 千 3.25 百万 2.76
25.58 千 2.99 百万 2.54
96.15 千 2.92 百万 2.49
75.91 千 2.85 百万 2.43
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu