Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGRD:LX
153.86
EUR
0.22
0.14%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.59 - 154.08
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
154.08
52週レンジ
133.59 - 154.08
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
9.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
153.86
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
120.633
設定日
01/09/2012
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.1826
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.77 千 5.41 百万 4.43
382.57 千 5.08 百万 4.16
41.51 千 4.72 百万 3.86
193.96 千 3.70 百万 3.03
30.38 千 3.64 百万 2.97
55.28 千 3.49 百万 2.85
133.13 千 3.45 百万 2.83
38.24 千 3.30 百万 2.70
78.41 千 3.06 百万 2.50
99.32 千 2.99 百万 2.45
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu