Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGRD:LX
157.12
EUR
0.76
0.48%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.59 - 158.06
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
157.88
52週レンジ
133.59 - 158.06
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
157.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
123.136
設定日
01/09/2012
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.1826
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.32 千 4.37 百万 3.89
34.81 千 3.79 百万 3.37
43.71 千 3.38 百万 3.01
35.79 千 3.22 百万 2.87
124.37 千 3.13 百万 2.78
72.84 千 3.11 百万 2.77
23.91 千 2.93 百万 2.61
51.67 千 2.92 百万 2.60
96.15 千 2.91 百万 2.59
74.99 千 2.83 百万 2.52
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu