Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGID:LX
168.50
EUR
1.61
0.96%
更新日時 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.34 - 171.24
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
166.89
52週レンジ
142.34 - 171.24
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
168.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
119.167
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.8213
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu