Sparinvest SICAV - Ethical G

SPAEGID:LX
177.49
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.76 - 177.54
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
177.54
52週レンジ
154.76 - 177.54
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
9.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
177.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
119.738
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.8213
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
JENS MOESTRUP RASMUSSEN / KASPER BILLY JACOBSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.77 千 5.41 百万 4.43
382.57 千 5.08 百万 4.16
41.51 千 4.72 百万 3.86
193.96 千 3.70 百万 3.03
30.38 千 3.64 百万 2.97
55.28 千 3.49 百万 2.85
133.13 千 3.45 百万 2.83
38.24 千 3.30 百万 2.70
78.41 千 3.06 百万 2.50
99.32 千 2.99 百万 2.45
企業概要
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the long-term by investing in equities, and to a lesser extent, convertible securities and warrants. The Fund applies ethical investment screening criteria and excludes companies with products such as tobacco, pornography, weapons.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu