Sparinvest INDEX Stabile Obl

SPADOV5:DC
Copenhagen
142.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2017/10/23
始値
142.30
安値 - 高値 レンジ(日)
142.10 - 142.30
前日終値
142.30
52週レンジ
140.20 - 142.60
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.35%
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始値
142.30
安値 - 高値 レンジ(日)
142.10 - 142.30
出来高
43,876
前日終値
142.30
52週レンジ
140.20 - 142.60
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.35%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
141.99
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.527
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/08/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.00 千 130.68 百万 8.79
59.54 千 67.51 百万 4.54
50.00 千 53.41 百万 3.59
50.00 千 52.53 百万 3.53
50.00 千 52.26 百万 3.52
45.00 千 47.07 百万 3.17
43.00 千 46.01 百万 3.10
43.05 千 45.48 百万 3.06
40.00 千 41.97 百万 2.82
40.00 千 41.50 百万 2.79
企業概要
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in DKK denominated government as well as mortgage bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk