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Sparinvest INDEX Stabile Obl

SPADOV5:DC
Copenhagen
140.5
DKK
0.00
0.00%
更新日時 16:44 JST 2019/10/22
始値
140.5
安値 - 高値 レンジ(日)
140.5 - 140.5
前日終値
140.5
52週レンジ
139.4 - 143.0
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
140.5
安値 - 高値 レンジ(日)
140.5 - 140.5
出来高
143
前日終値
140.5
52週レンジ
139.4 - 143.0
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
140.76
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.527
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.00 千 320.19 百万 9.50
170.00 千 181.24 百万 5.38
150.00 千 157.23 百万 4.67
140.00 千 148.92 百万 4.42
144.70 千 148.73 百万 4.41
130.00 千 132.09 百万 3.92
110.00 千 118.69 百万 3.52
110.00 千 117.07 百万 3.47
113.65 千 116.25 百万 3.45
100.00 千 107.98 百万 3.20
企業概要
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish short-term mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk