Sparinvest INDEX Stabile Obl

SPADOV5:DC
Copenhagen
142.60
DKK
0.00
0.00%
更新日時 0:59 JST 2017/12/12
始値
142.60
安値 - 高値 レンジ(日)
142.20 - 142.60
前日終値
142.60
52週レンジ
140.20 - 143.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.56%
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始値
142.60
安値 - 高値 レンジ(日)
142.20 - 142.60
出来高
40,688
前日終値
142.60
52週レンジ
140.20 - 143.00
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.56%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
142.32
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.527
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/08/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
1.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 159.72 百万 10.22
75.00 千 78.60 百万 5.03
50.00 千 53.46 百万 3.42
50.00 千 52.68 百万 3.37
50.00 千 52.40 百万 3.35
45.00 千 47.06 百万 3.01
43.00 千 46.05 百万 2.95
40.00 千 41.90 百万 2.68
39.23 千 41.72 百万 2.67
38.39 千 39.97 百万 2.56
企業概要
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in DKK denominated government as well as mortgage bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk