Eurizon Fund - Absolute Prud

SPABPDR:LX
118.12
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
116.45 - 118.99
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
118.02
52週レンジ
116.45 - 118.99
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
118.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
433.180
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 24.08 百万 5.43
22.70 千 23.07 百万 5.20
22.70 千 23.04 百万 5.20
21.60 千 22.90 百万 5.16
22.70 千 22.52 百万 5.08
22.70 千 22.42 百万 5.05
22.70 千 22.29 百万 5.03
22.40 千 21.86 百万 4.93
22.70 千 21.78 百万 4.91
18.14 千 18.58 百万 4.19
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1