Eurizon Fund - Absolute Prud

SPABPDR:LX
118.71
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
118.20 - 119.63
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.73
52週レンジ
118.20 - 119.63
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
118.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
367.404
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.90 千 37.96 百万 10.03
36.60 千 37.77 百万 9.98
26.11 千 24.46 百万 6.46
18.30 千 20.48 百万 5.41
18.30 千 19.29 百万 5.10
18.30 千 19.20 百万 5.07
18.50 千 18.29 百万 4.83
17.00 千 17.88 百万 4.72
13.20 千 14.35 百万 3.79
7.70 千 8.12 百万 2.14
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1