Eurizon Fund - Absolute Prud

SPABPDR:LX
118.24
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
116.45 - 119.42
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
117.92
52週レンジ
116.45 - 119.42
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
118.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
445.619
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.60 千 81.80 百万 18.47
43.20 千 47.05 百万 10.62
21.60 千 23.89 百万 5.39
20.80 千 22.67 百万 5.12
21.60 千 22.10 百万 4.99
18.50 千 18.41 百万 4.16
13.80 千 14.76 百万 3.33
12.50 千 12.48 百万 2.82
8.74 千 9.04 百万 2.04
7.54 千 8.20 百万 1.85
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1