Eurizon Fund - Absolute Prud

SPABPDR:LX
118.81
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
118.43 - 119.63
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
118.70
52週レンジ
118.43 - 119.63
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
118.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
432.584
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.60 千 39.79 百万 10.15
38.90 千 39.01 百万 9.96
37.90 千 38.72 百万 9.88
26.03 千 23.28 百万 5.94
18.30 千 20.40 百万 5.21
18.30 千 19.11 百万 4.88
18.50 千 18.47 百万 4.71
17.00 千 17.69 百万 4.51
17.30 千 17.34 百万 4.42
13.80 千 14.29 百万 3.65
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1