Eurizon Obbligazioni Euro Co

SPABCOE:IM
6.99
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.83 - 6.99
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
6.99
52週レンジ
6.83 - 6.99
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
6.993
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
112.392
設定日
04/07/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 1.29
14.67 千 1.47 百万 1.26
1.20 千 1.20 百万 1.03
1.10 千 1.14 百万 0.98
1.10 千 1.11 百万 0.95
1.00 千 1.08 百万 0.93
1.00 千 1.05 百万 0.90
1.00 千 1.01 百万 0.86
1.00 千 1.01 百万 0.86
1.00 千 1.00 百万 0.86
企業概要
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is moderate growth. The Fund invests primarily in bonds denominated in euro and issued in Europe and North America by investment-grade mid and large-cap companies. The average duration of the Fund is from three to six years. The Fund may invest residually in emerging states.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857