Eurizon Fund - Absolute Atti

SPABATR:LX
117.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
117.65 - 119.51
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
117.66
52週レンジ
117.65 - 119.51
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
117.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
268.507
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.56 百万 10.06
26.10 千 26.18 百万 9.92
24.80 千 25.56 百万 9.69
17.47 千 15.62 百万 5.92
12.40 千 13.82 百万 5.24
13.00 千 13.53 百万 5.13
12.40 千 12.98 百万 4.92
12.40 千 12.95 百万 4.91
11.50 千 11.48 百万 4.35
8.90 千 9.22 百万 3.49
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1