Eurizon Fund - Absolute Atti

SPABATR:LX
118.01
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
117.68 - 119.51
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.91
52週レンジ
117.68 - 119.51
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
118.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
266.775
設定日
01/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
2.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.10 千 26.14 百万 10.08
24.80 千 25.59 百万 9.86
17.52 千 16.42 百万 6.33
12.40 千 13.88 百万 5.35
13.00 千 13.67 百万 5.27
12.40 千 13.07 百万 5.04
12.40 千 13.01 百万 5.01
12.40 千 12.43 百万 4.79
11.50 千 11.37 百万 4.38
7.90 千 8.59 百万 3.31
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1