UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

SP5USY:SW
SIX Swiss Ex
41.57
USD
0.13
0.31%
更新日時 0:43 JST 2017/10/24
始値
41.54
安値 - 高値 レンジ(日)
41.52 - 41.57
出来高
15,909
前日終値
41.44
52週レンジ
33.68 - 41.57
1年トータルリターン
22.62%
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始値
41.54
安値 - 高値 レンジ(日)
41.52 - 41.57
出来高
15,909
前日終値
41.44
52週レンジ
33.68 - 41.57
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
15.93%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
41.5352
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
337.824
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.321
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
12.59%
5年トータルリターン
14.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.07 千 12.63 百万 3.78
117.73 千 9.14 百万 2.73
36.31 千 6.39 百万 1.91
6.11 千 6.09 百万 1.82
41.17 千 5.79 百万 1.73
29.54 千 5.55 百万 1.66
64.97 千 5.38 百万 1.61
54.17 千 5.31 百万 1.59
4.55 千 4.61 百万 1.38
4.61 千 4.58 百万 1.37
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf