UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

SP500S:SW
SIX Swiss Ex
14.9980
CHF
0.0560
0.37%
更新日時 2018/01/20
始値
15.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9980 - 15.0700
出来高
4,938
前日終値
15.0540
52週レンジ
12.2900 - 15.0780
1年トータルリターン
21.54%
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始値
15.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
14.9980 - 15.0700
出来高
4,938
前日終値
15.0540
52週レンジ
12.2900 - 15.0780
1年トータルリターン
21.84%
年初来リターン
3.33%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.0332
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
376.345
設定日
11/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
8.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.84 千 14.14 百万 3.80
119.90 千 10.74 百万 2.89
6.22 千 8.11 百万 2.18
37.07 千 6.65 百万 1.79
29.93 千 6.29 百万 1.69
41.78 千 6.09 百万 1.64
53.93 千 6.08 百万 1.63
65.76 千 5.76 百万 1.55
4.69 千 5.27 百万 1.42
4.63 千 5.24 百万 1.41
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf