UBS Irl ETF plc - S&P 500 UC

SP500H:SW
SIX Swiss Ex
14.4850
GBP
0.0850
0.59%
更新日時 1:43 JST 2017/11/22
始値
14.4850
出来高
0
前日終値
14.4000
52週レンジ
12.6300 - 14.3650
1年トータルリターン
18.78%
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始値
14.4850
出来高
0
前日終値
14.4000
52週レンジ
12.6300 - 14.3650
1年トータルリターン
19.02%
年初来リターン
15.86%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
14.4049
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
344.005
設定日
11/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0935
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
7.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.15 千 13.71 百万 3.99
119.52 千 9.94 百万 2.89
6.18 千 7.03 百万 2.05
36.81 千 6.61 百万 1.92
41.65 千 5.78 百万 1.68
29.72 千 5.41 百万 1.57
54.80 千 5.40 百万 1.57
65.78 千 5.30 百万 1.54
4.62 千 4.84 百万 1.41
4.68 千 4.83 百万 1.41
企業概要
The UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the S&P 500 Index and allow intraday trading.
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf